資金計劃是反映集團型企業的資金盈余或短缺情況，明確資金來源，合理安排資金支出和制定適宜的借款償還。資金計劃的編制和有效實施反映了一個公司的財務管理水平，翰智為綜合形集團企業打造資金計劃管理平臺，管理資金計劃編制過程，由集團資金進行統籌安排，項目資金基于現金流模型進行計劃編制形成初稿，集團資金匯總審批，分配額度退回成員單位修改，成員單位修改完成錄入系統形成終稿，簡化資金計劃編制操作，強化資金計劃的客觀依據，提升計劃精準度，通過資金計劃對項目實際資金支出的實現預警和控制；
方案優勢
應用案例
雅居樂集團
痛點：線下編制資金計劃，上報數據不準確，需經過大量手工整理核對，效率非常低下；各月資金計劃額度依靠人工滾動計算，工作量大確難以確保準確性；資金計劃審批完成后無法對資金計劃執行情況進行有效跟進，無法及時追蹤到執行過程資金計劃的調整情況，對于事后資金計劃分析帶來很大的難度。
方案：雅居樂集團攜手翰智共同搭建資金計劃平臺，應用場景涵蓋現金流、回款、稅款、融資提還款等資金計劃編制，按照企業資金計劃執行情況，分析統計實際數+計劃數的月度滾動及區域款項執行分析報表；幫助企業標準規范化資金計劃編制過程，出具資金平衡方案，控制資金計劃執行過程，合理有效地使用資金。
效果：通過接口，分別接入三個外系統：主數據、全面預算系統、NC系統數據，完善收支明細表數據，大大減少財務獲取數據的時間與數據錯誤的問題，提高資金計劃填報調率；將區域業務中心編制的計劃數整合匯總現金流收支表，系統自動出具資金平衡方案、股東往來表、相關指標值，出具相應月滾動展示表及其他分析表，實現資金計劃滾動編制。